Сведения об обязательствах имущественного характера: Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера \ КонсультантПлюс

означает в совокупности Облигации второстепенного значения и любые Другие Обязательства второстепенного значения.

означает, в совокупности, в отношении любого Недвижимого имущества, (i) Закладную, должным образом оформленную каждой соответствующей Стороной займа, вместе с (A) полисами титульного страхования на сумму, разумно удовлетворяющую Административного агента (но не превышающую 100 % от справедливой рыночной стоимости такого недвижимого имущества в любой юрисдикции, которая налагает существенный налог на регистрацию ипотечного кредита или 110% в ином случае), текущие обследования прав собственности на землю ALTA/ACSM, заверенные административным агентом, письма о зонировании, разрешения на строительство и сертификаты в каждом случае, относящемся к такому Недвижимому имуществу, и разумно удовлетворительное по форме и содержанию для Административного агента, (B) (x) Срок кредита», Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Стандартные определения опасности наводнения, (y) уведомления в требуемой форме в соответствии с Законами о страховании от наводнений, об особом статусе зоны риска наводнения и помощи в случае наводнения, должным образом оформленной каждой Стороной займа, и (z) если какое-либо улучшенное недвижимое имущество обременено каким-либо Ипотечным кредитом находится в особо опасной зоне наводнения, полис страхования от наводнений, который (1) покрывает такое улучшенное недвижимое имущество, (2) выписан на сумму не менее непогашенной основной суммы Задолженности, обеспеченной такой Ипотекой, разумно распределяемой между такого недвижимого имущества или максимального предела покрытия, доступного в отношении конкретного типа имущества в соответствии с Законами о страховании от наводнений, в зависимости от того, что меньше, и (3) иным образом на условиях, удовлетворяющих Административного агента, и (C) доказательство того, что контрагенты таких Закладных были зарегистрированы во всех местах в той мере, в какой это необходимо или желательно, по разумному суждению Административного агента, для создания действительного и подлежащего исполнению Залогового права первого приоритета (с учетом Разрешенных обременений и Определенных разрешенных Залоговых обязательств) на такое Недвижимое имущество в пользу Административного агента в интересах Обеспеченных сторон (или в пользу такого другого доверенного лица, которое может потребоваться или желательно в соответствии с местным законодательством), (D) мнение c представитель в каждом штате, в котором находится такое Недвижимое имущество по форме и содержанию, и от адвоката, разумно удовлетворяющего Административного агента, (E) должным образом оформленное возмещение ущерба окружающей среде в отношении него и (F) такие другие отчеты, документы, инструменты и соглашения в соответствии с разумными требованиями Административного агента, каждое из которых по форме и содержанию разумно удовлетворяет Административного агента.

означает любые инвестиции Компании или Операционного товарищества в неулучшенную и улучшенную Недвижимость (включая комиссионные или арендные права, опционы и аренду), напрямую, через одну или несколько дочерних компаний или через Совместное предприятие.

имеет значение, указанное в Разделе 2.1(d)(ii).

означает все обязательства по уплате арендной платы за любое недвижимое или движимое имущество по договорам аренды или договорам аренды, за исключением Обязательств по капитализированной аренде.

означает те дочерние компании Компании, которые являются сторонами (до, в Дату закрытия или после) Объекта недвижимости (и дочерние компании Компании, которые являются операционными компаниями таких дочерних компаний), обеспеченные недвижимостью Активы, являющиеся залогом такой кредитной линии на Дату закрытия, а после Даты закрытия любое дополнительное Имущество по кредиту на недвижимость, проданное, переданное или переданное таким дочерним компаниям Компанией, Заемщиком или любой Дочерней компанией (прямо или косвенно посредством продажи, вклада или передача Долей в акционерном капитале Дочерней компании, активы которой состоят из такой Ссуды на недвижимость) в соответствии с Разделом 6. 05 и в связи со Сделкой CMBS после закрытия.

означает (a) в отношении Существующего Соглашения первой очереди, все «Обязательства» каждой Стороны займа, как определено в Существующем Соглашении первой очереди, и (b) в отношении каждого другого Соглашения первой очереди, все «Обязательства» каждой Стороны займа, как это определено в таком Соглашении первой очереди, и в любом случае включает (i) всю основную сумму долга и проценты (включая, помимо прочего, любые проценты после подачи заявления) и премию (если таковая имеется) по всем предоставленным займам или другой выпущенной задолженности или понесенные в соответствии с таким Соглашением первоочередности, (ii) все обязательства по возмещению (если таковые имеются) и проценты по ним (включая, помимо прочего, любые проценты после подачи заявления) в отношении любого аккредитива или аналогичных инструментов, выпущенных в соответствии с таким Соглашением первоочередности, (iii) все Определенные соглашения о свопах, (iv) все Определенные соглашения об управлении денежными средствами и (v) все гарантийные обязательства, сборы, расходы и другие суммы, подлежащие уплате время от времени в соответствии с приложением icable First Priority Documents, в каждом случае независимо от того, разрешены они или нет в производстве по делу о несостоятельности. В той степени, в которой любой платеж в отношении любого Обязательства первоочередной важности (будь то любой Стороной по займу или от ее имени, в качестве поступлений от обеспечения, реализации любого права на зачет или иным образом) объявляется мошеннической передачей или предпочтением в любом отношении , выделены или должны быть выплачены должнику, находящемуся во владении, любой Обеспеченной стороне второй очереди, получателю или аналогичному Лицу, то обязательство или его часть, первоначально предназначенные для исполнения, для целей настоящего Соглашения и прав и обязательств Обеспеченные стороны первой очереди и Обеспеченные стороны второй очереди считаются восстановленными и непогашенными, как если бы такого платежа не было.

означает, применительно к любому Лицу, обязательство, которое должно учитываться как финансовая или капитальная аренда (и, во избежание сомнений, не прямолинейная или операционная аренда) как в балансовом отчете, и отчет о прибылях и убытках для целей финансовой отчетности в соответствии с GAAP. В то время, когда должно быть сделано какое-либо определение, сумма обязательства в отношении финансирования или капитальной аренды будет суммой, которая должна быть отражена в качестве обязательства в таком балансе (за исключением сносок к нему) в соответствии с ОПБУ.

означает без дублирования (i) все обязательства Сторон Кредита перед Кредиторами и Административным агентом, когда бы они ни возникали, по настоящему Кредитному соглашению и другим Кредитным документам (включая любые проценты, начисляемые после возникновения подачи заявления о банкротстве в соответствии с Кодексом о банкротстве в отношении любой Кредитной стороны, независимо от того, являются ли такие проценты допустимым требованием в соответствии с Кодексом о банкротстве) и (ii) всех обязательств и обязательств, когда бы они ни возникали, в связи с любой Кредитной стороной или любым своих Дочерних компаний любому Поставщику соглашения о хеджировании по любому Соглашению о гарантированном хеджировании или любому Банку по управлению денежными средствами по любому Соглашению о гарантированном управлении денежными средствами. Невзирая на положения настоящего Кредитного соглашения или любого положения любого другого Кредитного документа об обратном, Обязательства кредитной стороны не должны распространяться на какие-либо Исключенные обязательства по свопам или включать их.

означает любое лицо, которое ведет переговоры или действует от имени одного лица в сделке передачи его участка, квартиры или здания, в зависимости от обстоятельств, в проекте недвижимости путем продажи, с другим лицом или передача ему участка, квартиры или здания, в зависимости от обстоятельств, любого другого лица и получает вознаграждение, гонорары или любые другие сборы за свои услуги, будь то в виде комиссии или иным образом, и включает в себя лицо, которое представляет через любое средство предполагаемую покупатели и продавцы друг другу для переговоров о продаже или покупке участка, квартиры или здания, в зависимости от обстоятельств, включая торговцев недвижимостью, брокеров, посредников под любым именем;

в отношении любого недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, следующие документы, все по форме и содержанию разумно удовлетворяющие агента: (a) полис правового титула залогодержателя (или обязательный документ к нему), покрывающий интересы агента по ипотеке, составленный страховщиком разумно приемлемый для Агента, который должен быть полностью оплачен на такую ​​дату вступления в силу; (b) такие переуступки договоров аренды, письма об возражении, доверительные соглашения, согласия, отказы и освобождения, которые Агент может разумно потребовать в отношении других Лиц, заинтересованных в Недвижимом имуществе; (c) текущее обследование Недвижимого имущества, содержащее подробное описание собственности и заверенное лицензированным геодезистом, приемлемым для Агента; (d) определение опасности наводнения на весь срок кредита и, если Недвижимость находится в особой зоне риска наводнения, официальное уведомление заемщика и страхование от наводнения страховой компанией, приемлемой для Агента; и (e) такие другие документы, инструменты или соглашения, которые Агент может разумно потребовать в отношении любых экологических рисков в отношении Недвижимости. Отчет: как определено в Разделе 11.2.3.

означает «Обязательства DIP», как определено в Приказе DIP.

означает (a) своевременную и своевременную выплату Заемщиком (i) невыплаченной суммы основного долга и процентов (включая проценты, начисляемые в ходе рассмотрения любого дела о банкротстве, неплатежеспособности, конкурсного производства или другого подобного производства, независимо от того, разрешено или разрешено в рамках такого разбирательства) по Займам, предоставленным Заемщику по настоящему Соглашению, в срок и в установленный срок, будь то в срок, путем досрочного погашения, в одну или несколько дат, установленных для досрочного погашения, или иным образом, (ii) каждый платеж, который должен быть произведен Заемщик по настоящему Соглашению в отношении любого аккредитива, в срок и в установленный срок, включая платежи в отношении возмещения расходов, процентов по ним (включая проценты, начисляемые в ходе рассмотрения любого дела о банкротстве, неплатежеспособности, конкурсного производства или другого аналогичного производства, независимо от того, разрешено или разрешено в рамках такого разбирательства) и обязательств по предоставлению Денежного залога и (iii) всех других денежных обязательств Заемщика в соответствии с или в соответствии с настоящее Соглашение и каждый другой Документ о займе, включая обязательства по уплате сборов, обязательства по возмещению расходов и обязательства по возмещению убытков, будь то первичные, вторичные, прямые, условные, фиксированные или иные аналогичное разбирательство, независимо от того, разрешено оно или разрешено в таком разбирательстве), и (b) своевременная и своевременная оплата всех обязательств каждой другой Стороны займа по каждому из Документов займа или в соответствии с ним.

означает обязательство по аренде, которое не требуется учитывать как финансовую или капитальную аренду как в балансе, так и в отчете о прибылях и убытках для целей финансовой отчетности в соответствии с ОПБУ. Во избежание сомнений, прямая или операционная аренда считается Обязательством по нефинансовой аренде.

означает на любую дату (i) все Старшие кредитные обязательства, (ii) все своп-обязательства Стороны по займу, разрешенные в соответствии с настоящим Соглашением, перед любым Хедж-банком, и (iii) все Обязательства по управлению денежными средствами в соответствии с любым Соглашением об управлении денежными средствами с обеспечением Банку по управлению денежными средствами.

означает, в любой момент определения, любые проценты (комиссионные, арендное право или иным образом), которые в то время принадлежали любой Кредитной стороне в любом недвижимом имуществе.

в отношении любого Лица, обязательства такого Лица по уплате арендной платы или других сумм по любой аренде (или иному соглашению, передающему право на использование) недвижимого или движимого имущества или их комбинации, какие обязательства должны быть классифицируются и учитываются как капитальная аренда на балансе такого Лица в соответствии с ОПБУ, и для целей настоящего Соглашения сумма таких обязательств в любое время должна быть их капитализированной суммой, определенной в это время в соответствии с ОПБУ.

означает Согласие Арендодателя и любую ипотеку или договор о доверительном управлении или любой другой документ обеспечения недвижимого имущества, оформленный или требуемый по настоящему Соглашению для исполнения любым Должником и предоставляющий обеспечительный интерес в недвижимом имуществе, находящемся в собственности или арендованном (в качестве арендатора) любым Должником. в пользу Обеспеченных сторон.

означает всю невыплаченную основную сумму, а также начисленные и невыплаченные проценты по Займам, предоставленным Заемщику из США, или Выплаты аккредитивов, сделанные в соответствии с аккредитивами, выпущенными на счет Заемщика из США, в том числе от имени любой из его дочерних компаний в США ( не включая, во избежание сомнений, любого Иностранного Заемщика или его дочерние компании), все начисленные и невыплаченные сборы (в том числе в соответствии с Разделом 2.10 настоящего Соглашения) и все расходы, возмещения, компенсации и другие обязательства Сторон Займа перед Кредиторами или любому Кредитору, Агенту, любому Банку-эмитенту или любой стороне, освобожденной от ответственности, возникающей в соответствии с Документами по Займу (включая проценты и сборы, начисляемые после начала любого производства по делу о банкротстве или несостоятельности в отношении любой Стороны по Займу, независимо от того, разрешено ли такое производство или нет).

означает все интересы в недвижимом имуществе любого характера, включая сервитуты, будь то владелец или держатель Залогового права, арендодатель, субарендодатель, арендатор, субарендатор или иным образом.

означает в любое время коллективную ссылку на каждый из объектов и недвижимого имущества (включая Базовое имущество для заимствования), принадлежащее или арендованное Консолидируемыми сторонами в это время.

означает жилищное строительство, жилищное строительство, застройку или строительство недвижимости и связанную с ней деятельность, включая предоставление ипотечного финансирования или страхование титула.

означает в отношении любого Лица, без дублирования, любые обязательства такого Лица (кроме индоссаментов в ходе обычной деятельности оборотных инструментов для депонирования или инкассо), гарантирующие или предназначенные для гарантии любой Задолженности любого другого Лица в любым способом, прямым или косвенным, включая, помимо прочего, любые обязательства, условные или неусловные, (i) приобрести любую такую ​​Задолженность или любое Имущество, являющееся ее обеспечением, (ii) авансировать или предоставить средства или иную поддержку для платежа или покупка любой такой Задолженности или для поддержания оборотного капитала, платежеспособности или другого балансового состояния такого другого Лица (включая, помимо прочего, соглашения о сохранении работоспособности, соглашения о техническом обслуживании, гарантийные письма или аналогичные соглашения или договоренности) в пользу любого держателя Задолженности такого другому Лицу, (iii) сдавать в аренду или покупать Имущество, ценные бумаги или услуги в первую очередь с целью обеспечения g держателя такой Задолженности, или (iv) иным образом гарантировать или ограждать держателя такой Задолженности от убытков в отношении нее. Сумма любого Гарантийного обязательства по настоящему Соглашению (с учетом любых ограничений, изложенных в нем) считается суммой, равной непогашенной основной сумме (или максимальной основной сумме, если она больше) Задолженности, в отношении которой такое Гарантийное обязательство принято. .

означает надлежащую и своевременную оплату и выполнение всех обязательств Заемщика и его Ограниченных дочерних компаний по каждому Соглашению о свопе, которое (a) заключено с контрагентом, являющимся Срочным административным агентом, Кредитором или любым из их соответствующих Аффилированных лиц, (b) действует на Дату вступления в силу с контрагентом, который является Кредитором, Агентом или Аффилированным лицом Кредитора или Агента на Дату вступления в силу, или (c) заключен после Даты вступления в силу с любым контрагентом, который Кредитор, Агент или Аффилированное лицо Кредитора или Агента на момент заключения такого Соглашения о свопе.

означает все договоры аренды и всю землю вместе со зданиями, сооружениями, парковочными зонами и другими улучшениями на ней, которые в настоящее время или в будущем принадлежат любой Стороне займа, включая все сервитуты, права проезда и аналогичные права, относящиеся к ним. и все договоры аренды, аренды и занятия ими.

означает, на любую дату определения, коллективную ссылку на: